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如何基于合同管理提升项目实施型公司的资金周转率?

更新时间:2020-07-02 15:24:46

       资金周转率是反映资金周转速度的指标。

       企业资金(包括固定资金和流动资金)在生产经营过程中不间断地循环周转,从而使企业取得销售收入。在一定的生产规模和销售收入的情况下,把资金周转率提高一倍,就可以节约一半的资金。所以,资金周转率甚至比单个项目利润率还重要。


       资金周转率低的项目实施型企业,往往会存在如下问题:

       (1)项目款收回困难,回款意识不够:一是项目实施的特点是周期长,好多项目到了收款节点,却迟迟没有回款,销售也没有及时催促客户,导致大量应收款项未能按时收回;二是项目实施达不到合同中的进度、质量等要求,因而无法结算款项。

       (2)垫资现象多,成本开支大:项目在实际实施过程中,由于各种因素的影响,往往会突破最初的预算,如需求变更、采购差价等。初始合同并不包含这些超出的费用,所以由施工方垫付,加剧了施工方的资金紧缺现象。

       (3)项目核算流于形式:项目核算没有与绩效考核、奖惩机制相关联,管理人员根本不知道自己所负责项目的计划成本、预算成本和实际成本情况,只要进度跟得上,总体感觉就很良好。


       如何基于合同管理改善项目实施型企业资金困境,提高资金周转率呢?


       达创科技流程化合同管理系统实现合同准备、起草、评审、签订、归档、执行控制、统计分析等合同全生命周期管理及360度相关合同信息管理,提高合同履行管控的力度,规避法律风险,提高企业运营效率和资金周转率。

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       一、企业收款合同遇到的问题

       问题分析:

       收款难——项目延期、质量问题造成无法结算款项;

       死呆账——无催收提醒,超过时效,造成死呆账;

       清欠难——项目逾期、业务数据丢失导致欠款难结清;

       少记账——应收账款低于合同额;

       少开票——开票金额小于项目达标额(货款额);

       多交付——超额提供服务或产品。


       应对办法:

       1、客户信用管理

       系统对接企业信用信息查询平台,可提前了解合作方经营情况、企业资信等信息;支持客户准入审批,黑、白名单管理。

       2、合同签约阶段管理

       明确项目计划、项目达标节点;明确合同回款条件及回款比例。

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       3、合同履行阶段管理

       (1)加强应收账款管理

       未履行金额、开票金额、收款金额等智能汇总、实时掌控,并根据合同约定的时间节点进行预警与提醒。

       (2)项目绩效考核

       实行项目经营独立核算,项目达标、回款、利润等与部门、个人的奖惩机制相关联。

       (3)合同风险管控

       智能风险管控,贯通合同全生命周期,规避合同风险。

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       二、企业付款合同遇到的问题

       问题分析:

       提前付——因缺乏付款计划,付款早于付款节点;

       多开票——未以合同额为限,开票金额大于合同额;

       超付款——付款金额超出交付额;

       无审批——缺乏申请、审批机制。


       应对办法:

       (1)付款要受控

       付款需匹配合同、付款计划、付款条件,杜绝无预算、超预算的支出。

       (2)付款需申请、审批

       付款前需进行付款计划申请、付款申请、付款审批;付款申请额以合同额为限。

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       达创科技流程化合同管理系统通过对合同相关信息(包括:供货商/客户、应收应付、合同进度、合同发票、合同交付物等)的电子化管理,使货/服务、票、款一致可控,加速应收到款,合理合约付款,提高企业运营效率和资金周转率。

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